平安惠锦纯债C (021155.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标曹紫寒基金类型债券型成立日期2024-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6210 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠锦纯债(005971) |
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平安惠锦纯债C(021155) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 190.00 | 783.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 197.00 | 1,009.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 199.00 | 1,016.17万元 | -- |