易方达高等级信用债债券D (021144.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑王丹基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2461元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3725 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券(000147) 、易方达高等级信用债债券C |
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易方达高等级信用债债券D(021144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-09 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-08 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-07 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-06 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-03 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-02 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-01 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-30 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-29 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-26 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-25 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-24 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-23 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-22 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-18 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-17 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-16 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-15 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-12 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-11 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-10 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-09 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-08 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-05 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-04 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-03 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-02 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-01 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-28 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-27 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-26 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-25 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-22 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-21 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-19 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-18 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-15 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-14 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-13 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-12 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-11 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-08 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-07 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-06 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-29 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-28 | 1.2402元 | 1.2402元 |