易方达高等级信用债债券D (021144.jj ) 申 | 基金经理胡剑王丹基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2515元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3562 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券A 、易方达高等级信用债债券C |
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易方达高等级信用债债券D(021144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-08-27 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-26 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-08-25 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-24 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-21 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-08-20 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-19 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-18 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-08-17 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-08-14 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-13 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-08-12 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-11 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-10 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-07 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-08-06 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-05 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-04 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-08-03 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-07-31 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-30 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-29 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-28 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-27 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-24 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-23 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-22 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-21 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-20 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-17 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-16 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-15 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-14 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-13 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-10 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-09 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-08 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-07 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-06 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-07-03 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-02 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-01 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-30 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-29 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-26 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-25 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-24 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-23 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-22 | 1.2453元 | 1.2453元 |