易方达高等级信用债债券D (021144.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2331元 (2026-02-06) 基金经理胡剑王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3568 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券A 、易方达高等级信用债债券C |
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易方达高等级信用债债券D(021144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-02-05 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-02-04 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-02-03 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-02-02 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-30 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-01-29 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-01-28 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-01-27 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-01-26 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-01-23 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-22 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-21 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-20 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-01-19 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-01-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-01-15 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-14 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-01-13 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-01-12 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-01-09 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-01-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-07 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-01-06 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-05 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-31 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-30 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-29 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-26 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-25 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-24 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-23 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-22 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-19 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-18 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-17 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-16 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-12-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-12 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-11 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-10 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-09 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-08 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-12-05 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-12-04 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-03 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-02 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-01 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-11-28 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-11-27 | 1.2283元 | 1.2283元 |