易方达高等级信用债债券D (021144.jj ) 申 | 基金经理胡剑王丹基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2515元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3562 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券A 、易方达高等级信用债债券C |
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易方达高等级信用债债券D(021144) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 32.17亿 | 25.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 15.72亿 | 12.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 10.52亿 | 8.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 12.87亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 15.33亿 | 12.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 10.43亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 20.60亿 | 16.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 14.22亿 | 11.98亿元 | -- |