易方达高等级信用债债券D (021144.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2270元 (2025-12-16) 基金经理胡剑王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3632 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券A 、易方达高等级信用债债券C |
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易方达高等级信用债债券D(021144) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.85% | 99.15% | 139.00 | 1,102.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.18% | 99.82% | 99.00 | 2,080.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 29.00 | 2,929.01万元 | -- |