易方达高等级信用债债券D (021144.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2331元 (2026-02-06) 基金经理胡剑王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3570 / 7210) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券A 、易方达高等级信用债债券C |
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易方达高等级信用债债券D(021144) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% |
| 2025 | -0.07% | -0.33% | 0.33% | 0.31% | 0.35% | 0.23% | 0.11% | 0.008% | -0.008% | 0.39% | 0.07% | 0.008% | 1.40% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.53% | 0.55% | 0.54% | -0.19% | 0.008% | 0.15% | 0.70% | 1.24% | -- |