易方达高等级信用债债券D (021144.jj ) 申 | 基金经理胡剑王丹基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2515元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3562 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券A 、易方达高等级信用债债券C |
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易方达高等级信用债债券D(021144) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.60亿 | 98.75% |
| (其中) 债券 | 50.50亿 | 98.55% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,004.37万 | 0.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 238.19万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 6,170.88万 | 1.20% |
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