易方达高等级信用债债券D (021144.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2278元 (2025-12-17) 基金经理胡剑王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3511 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券A 、易方达高等级信用债债券C |
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易方达高等级信用债债券D(021144) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.12亿 | 98.19% |
| (其中) 债券 | 28.81亿 | 97.16% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,037.76万 | 1.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 289.22万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 5,080.11万 | 1.71% |
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