易方达高等级信用债债券D (021144.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑王丹基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2444元 (2026-06-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3724 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券(000147) 、易方达高等级信用债债券C |
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易方达高等级信用债债券D (021144.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑王丹基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2444元 (2026-06-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3724 / 7329) |
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