易方达高等级信用债债券D (021144.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2285元 (2025-12-19) 基金经理胡剑王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3482 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券A 、易方达高等级信用债债券C |
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易方达高等级信用债债券D (021144.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2285元 (2025-12-19) 基金经理胡剑王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3482 / 7133) |
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