估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
易方达高等级信用债债券D
(021144.jj )
申
基金经理
胡剑
王丹
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-18
总资产规模
32.17亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2515
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.89%
(3562 / 7450)
相关基金:
主从基金:
易方达高等级信用债债券A
、
易方达高等级信用债债券C
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易方达高等级信用债债券D(021144) - 基金投资策略和运作
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