中银月月鑫30天滚动持有债券A (021119.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0850元 (2026-06-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1531 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银月月鑫30天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-05 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-04 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-02 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-01 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-29 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-28 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-19 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-15 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-14 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-13 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-07 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-30 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-29 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-28 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-23 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-22 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-15 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-14 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-02 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-01 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-31 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-27 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-26 | 1.0765元 | 1.0765元 |