中银月月鑫30天滚动持有债券A (021119.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0789元 (2026-04-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1530 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银月月鑫30天滚动持有债券C |
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中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-02 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-01 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-31 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-27 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-26 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-19 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-16 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-06 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-02 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-27 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-02-11 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-29 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |