中银月月鑫30天滚动持有债券A (021119.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0876元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1553 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银月月鑫30天滚动持有债券C |
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中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 94.94% | 5.06% | 2,833.00 | 22.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 83.25% | 16.75% | 2,725.00 | 7.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 63.82% | 36.18% | 851.00 | 22.03万元 | -- |