中银月月鑫30天滚动持有债券A (021119.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0855元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1597 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银月月鑫30天滚动持有债券C |
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中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 260.70万元 | 0.20% | 65.18万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 20.97万元 | 0.20% | 5.24万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 48.73万元 | 0.20% | 12.18万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 19.22万元 | 0.20% | 4.81万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |