中银月月鑫30天滚动持有债券A (021119.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0790元 (2026-04-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1555 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银月月鑫30天滚动持有债券C |
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中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.24% | 0.41% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 2025 | 0.11% | -0.54% | 0.41% | 0.65% | 0.52% | 0.38% | 0.05% | -0.04% | -0.19% | 0.72% | -0.009% | 0.18% | 2.27% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.08% | 0.28% | 0.44% | 0.73% | 0.29% | 0% | 0.27% | 0.85% | 1.32% | 4.33% |