中银月月鑫30天滚动持有债券A (021119.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0853元 (2026-06-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1598 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银月月鑫30天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.86亿 | 98.03% |
| (其中) 债券 | 5.86亿 | 98.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 836.43万 | 1.40% |
| 3 | 其他资产 | 343.18万 | 0.57% |
加载中......