中银月月鑫30天滚动持有债券A (021119.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0722元 (2026-02-13) 基金经理白洁林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1601 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银月月鑫30天滚动持有债券C |
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中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银月月鑫30天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 021119 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-16 | |
| 总份额 | 7.63亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、现金类资产等的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，严格控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。本基金将通过战略性资产配置为主，战术性资产配置为辅的方式进行大类资产配置；通过战略性资产配置在较长时间框架内考察评判各类资产的预期收益和风险，然后确定最能满足本基金风险收益特征的资产组合；通过战术性资产配置在较短时间框架内考察各类资产的收益能力，预测短期收益率，动态调整大类资产配置，获取市场时机选择的超额收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 中银月月鑫30天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021119 | 021120 |
| 子基金份额 | 6.07亿 份 (2025-12-31) | 1.56亿 份 (2025-12-31) |