中银月月鑫30天滚动持有债券A (021119.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁林炎滨基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0811元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1627 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银月月鑫30天滚动持有债券C |
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中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3.35亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 6.48亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 20.15亿 | 19.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.94亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.15亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.88亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.81亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.65亿 | 3.62亿元 | -- |