南方北证50成份指数发起I (021115.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9746元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.00% (2038 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起(017523) 、南方北证50成份指数发起C |
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-23 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-20 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-16 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-10 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-08 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-07 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-06 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-03 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-02 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-01 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-30 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-29 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-26 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-25 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-24 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-23 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-22 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-18 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-17 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-16 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-15 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-12 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-11 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-10 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-09 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-08 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-05 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-04 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-02 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-01 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-26 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-25 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-22 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-21 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-20 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-19 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-18 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-15 | 1.2736元 | 1.2736元 |