南方北证50成份指数发起I (021115.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3345元 (2025-12-12) 基金经理李佳亮高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率36.59% (334 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起C |
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-12-11 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-12-10 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-12-09 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-08 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-12-05 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-12-04 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-12-03 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-12-02 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-12-01 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-11-28 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-11-27 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-11-26 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-11-25 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-11-24 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-11-21 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-11-20 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-11-19 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-11-18 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-11-17 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-11-14 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2025-11-13 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-11-12 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-11-11 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2025-11-10 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2025-11-07 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2025-11-06 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2025-11-05 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-11-04 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-11-03 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-10-31 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-10-30 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-10-29 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-10-28 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-10-27 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-10-24 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-10-23 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-10-22 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-10-21 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-10-20 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-10-17 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-10-16 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-10-15 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2025-10-14 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-10-13 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-10-10 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-10-09 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-09-30 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-09-29 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-09-26 | 1.4080元 | 1.4080元 |