南方北证50成份指数发起I (021115.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3205元 (2025-12-15) 基金经理李佳亮高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率35.51% (312 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起C |
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |