南方北证50成份指数发起I (021115.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮高兴坤基金类型指数型基金成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2728元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率26.04% (882 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起C |
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |