南方北证50成份指数发起I (021115.jj ) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0126元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2154 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起C |
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.90% | 0.30% | -17.77% | 6.23% | -6.00% | 1.07% | -12.79% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -23.73% |
| 2025 | 1.58% | 22.19% | -2.80% | 3.80% | 4.46% | 2.60% | -1.64% | 10.02% | -3.07% | 3.25% | -11.78% | 3.55% | 32.79% |
| 2024 | -- | -- | -- | 2.03% | -4.49% | -7.68% | 1.05% | -8.53% | 30.08% | 38.40% | 2.07% | -18.34% | 24.79% |