南方北证50成份指数发起I
(021115.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-04-23总资产规模1,242.90万元 (2025-09-30) 基金净值1.3327元 (2025-12-19) 基金经理李佳亮高兴坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率35.98% (316 / 5464)
相关基金: 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起C
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方北证50成份指数发起I.(021115) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方北证50成份指数发起I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.41元1,242.90万882.99万元--
2025-06-301.34元955.12万711.77万元--
2025-03-311.21元674.80万559.39万元--
2024-12-311.00元472.01万472.11万元--
2024-09-300.87元111.83万129.03万元--
2024-06-300.72元28.79万39.94万元--

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