南方北证50成份指数发起I (021115.jj ) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0126元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2154 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方北证50成份指数发起I(021115) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 1,107.16万 | 946.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 936.22万 | 807.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1,050.89万 | 791.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1,242.90万 | 882.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 955.12万 | 711.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 674.80万 | 559.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 472.01万 | 472.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 111.83万 | 129.03万元 | -- |