南方北证50成份指数发起I (021115.jj ) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9973元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (1799 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起C |
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-10-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-10-08 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-09-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-29 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-09-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-09-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-09-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-09-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-09-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-09-17 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-09-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-09-14 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-09-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-09-08 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-09-07 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-09-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-09-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-09-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-09-01 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-31 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-24 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-14 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-31 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-30 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-28 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-27 | 0.9961元 | 0.9961元 |