南方北证50成份指数发起I (021115.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮高兴坤基金类型指数型基金成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1628元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率19.04% (1300 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起(017523) 、南方北证50成份指数发起C |
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-11 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-10 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-09 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-08 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-05 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-04 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-02 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-01 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-26 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-25 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-22 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-21 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-20 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-19 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-18 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-05-15 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-05-14 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-13 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-12 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-11 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-08 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-07 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-06 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-30 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-29 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-28 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-27 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-23 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-22 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-21 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-20 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-17 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-16 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-15 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-14 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-13 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-10 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-09 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-07 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-02 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-01 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-31 | 1.1595元 | 1.1595元 |