南方北证50成份指数发起I (021115.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮高兴坤基金类型指数型基金成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2583元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率25.17% (925 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方北证50成份指数发起I(021115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-23 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-22 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-21 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-20 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-17 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-16 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-15 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-14 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-04-13 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-10 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-09 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-08 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-07 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-02 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-01 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-31 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-27 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-26 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-25 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-24 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-23 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-20 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-19 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-18 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-03-17 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-03-16 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-03-13 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-12 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-11 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-10 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-03-09 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-06 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-05 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-04 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-03-03 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-02 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-02-27 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-02-26 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-02-25 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-02-24 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-02-13 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-02-12 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-02-11 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-02-10 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-02-09 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-02-06 | 1.3965元 | 1.3965元 |