南方北证50成份指数发起I (021115.jj ) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0126元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2154 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起C |
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.18亿 | 87.84% |
| (其中) 股票 | 3.18亿 | 87.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,814.06万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 1,814.06万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 854.31万 | 2.36% |
| 4 | 其他资产 | 1,730.93万 | 4.78% |
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