南方北证50成份指数发起I (021115.jj ) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0126元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2154 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起C |
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 346.00 | 3.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 323.00 | 2.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 224.00 | 2.11万元 | -- |