南方北证50成份指数发起I (021115.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮高兴坤基金类型指数型基金成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2660元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率25.66% (892 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起C |
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 89.77% | 10.23% | 6,982.00 | 1.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 91.70% | 8.30% | 7,961.00 | 2.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.00% | 8.00% | 8,649.00 | 1.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 83.83% | 16.17% | 3,071.00 | 1.47万元 | -- |