南方北证50成份指数发起I (021115.jj ) 申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0126元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2154 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方北证50成份指数发起A 、南方北证50成份指数发起C |
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南方北证50成份指数发起I(021115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 248.45万元 | 0.50% | 49.69万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 248.45万元 | 0.50% | 49.69万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 129.69万元 | 0.50% | 25.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 129.69万元 | 0.50% | 25.94万元 | 0.10% |
| 2025-04-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 98.42万元 | 0.50% | 19.68万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 98.42万元 | 0.50% | 19.68万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |