宝盈盈悦纯债债券A(021106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0129元 | 1.0469元 |
| 2026-06-24 | 1.0124元 | 1.0464元 |
| 2026-06-23 | 1.0168元 | 1.0463元 |
| 2026-06-22 | 1.0170元 | 1.0465元 |
| 2026-06-18 | 1.0172元 | 1.0467元 |
| 2026-06-17 | 1.0171元 | 1.0466元 |
| 2026-06-16 | 1.0165元 | 1.0460元 |
| 2026-06-15 | 1.0158元 | 1.0453元 |
| 2026-06-12 | 1.0157元 | 1.0452元 |
| 2026-06-11 | 1.0153元 | 1.0448元 |
| 2026-06-10 | 1.0157元 | 1.0452元 |
| 2026-06-09 | 1.0165元 | 1.0460元 |
| 2026-06-08 | 1.0171元 | 1.0466元 |
| 2026-06-05 | 1.0177元 | 1.0472元 |
| 2026-06-04 | 1.0181元 | 1.0476元 |
| 2026-06-03 | 1.0177元 | 1.0472元 |
| 2026-06-02 | 1.0180元 | 1.0475元 |
| 2026-06-01 | 1.0180元 | 1.0475元 |
| 2026-05-29 | 1.0176元 | 1.0471元 |
| 2026-05-28 | 1.0175元 | 1.0470元 |
| 2026-05-27 | 1.0171元 | 1.0466元 |
| 2026-05-26 | 1.0168元 | 1.0463元 |
| 2026-05-25 | 1.0167元 | 1.0462元 |
| 2026-05-22 | 1.0166元 | 1.0461元 |
| 2026-05-21 | 1.0166元 | 1.0461元 |
| 2026-05-20 | 1.0166元 | 1.0461元 |
| 2026-05-19 | 1.0167元 | 1.0462元 |
| 2026-05-18 | 1.0161元 | 1.0456元 |
| 2026-05-15 | 1.0159元 | 1.0454元 |
| 2026-05-14 | 1.0159元 | 1.0454元 |
| 2026-05-13 | 1.0158元 | 1.0453元 |
| 2026-05-12 | 1.0158元 | 1.0453元 |
| 2026-05-11 | 1.0156元 | 1.0451元 |
| 2026-05-08 | 1.0153元 | 1.0448元 |
| 2026-05-07 | 1.0152元 | 1.0447元 |
| 2026-05-06 | 1.0150元 | 1.0445元 |
| 2026-04-30 | 1.0152元 | 1.0447元 |
| 2026-04-29 | 1.0153元 | 1.0448元 |
| 2026-04-28 | 1.0149元 | 1.0444元 |
| 2026-04-27 | 1.0146元 | 1.0441元 |
| 2026-04-24 | 1.0149元 | 1.0444元 |
| 2026-04-23 | 1.0148元 | 1.0443元 |
| 2026-04-22 | 1.0149元 | 1.0444元 |
| 2026-04-21 | 1.0145元 | 1.0440元 |
| 2026-04-20 | 1.0140元 | 1.0435元 |
| 2026-04-17 | 1.0142元 | 1.0437元 |
| 2026-04-16 | 1.0135元 | 1.0430元 |
| 2026-04-15 | 1.0135元 | 1.0430元 |
| 2026-04-14 | 1.0133元 | 1.0428元 |
| 2026-04-13 | 1.0132元 | 1.0427元 |