宝盈盈悦纯债债券A(021106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0136元 | 1.0476元 |
| 2026-08-25 | 1.0139元 | 1.0479元 |
| 2026-08-24 | 1.0140元 | 1.0480元 |
| 2026-08-21 | 1.0137元 | 1.0477元 |
| 2026-08-20 | 1.0137元 | 1.0477元 |
| 2026-08-19 | 1.0138元 | 1.0478元 |
| 2026-08-18 | 1.0141元 | 1.0481元 |
| 2026-08-17 | 1.0140元 | 1.0480元 |
| 2026-08-14 | 1.0138元 | 1.0478元 |
| 2026-08-13 | 1.0137元 | 1.0477元 |
| 2026-08-12 | 1.0134元 | 1.0474元 |
| 2026-08-11 | 1.0136元 | 1.0476元 |
| 2026-08-10 | 1.0140元 | 1.0480元 |
| 2026-08-07 | 1.0136元 | 1.0476元 |
| 2026-08-06 | 1.0135元 | 1.0475元 |
| 2026-08-05 | 1.0133元 | 1.0473元 |
| 2026-08-04 | 1.0133元 | 1.0473元 |
| 2026-08-03 | 1.0131元 | 1.0471元 |
| 2026-07-31 | 1.0132元 | 1.0472元 |
| 2026-07-30 | 1.0131元 | 1.0471元 |
| 2026-07-29 | 1.0127元 | 1.0467元 |
| 2026-07-28 | 1.0126元 | 1.0466元 |
| 2026-07-27 | 1.0127元 | 1.0467元 |
| 2026-07-24 | 1.0127元 | 1.0467元 |
| 2026-07-23 | 1.0128元 | 1.0468元 |
| 2026-07-22 | 1.0130元 | 1.0470元 |
| 2026-07-21 | 1.0127元 | 1.0467元 |
| 2026-07-20 | 1.0126元 | 1.0466元 |
| 2026-07-17 | 1.0127元 | 1.0467元 |
| 2026-07-16 | 1.0126元 | 1.0466元 |
| 2026-07-15 | 1.0127元 | 1.0467元 |
| 2026-07-14 | 1.0126元 | 1.0466元 |
| 2026-07-13 | 1.0126元 | 1.0466元 |
| 2026-07-10 | 1.0126元 | 1.0466元 |
| 2026-07-09 | 1.0126元 | 1.0466元 |
| 2026-07-08 | 1.0126元 | 1.0466元 |
| 2026-07-07 | 1.0125元 | 1.0465元 |
| 2026-07-06 | 1.0126元 | 1.0466元 |
| 2026-07-03 | 1.0123元 | 1.0463元 |
| 2026-07-02 | 1.0124元 | 1.0464元 |
| 2026-07-01 | 1.0124元 | 1.0464元 |
| 2026-06-30 | 1.0130元 | 1.0470元 |
| 2026-06-29 | 1.0138元 | 1.0478元 |
| 2026-06-26 | 1.0131元 | 1.0471元 |
| 2026-06-25 | 1.0129元 | 1.0469元 |
| 2026-06-24 | 1.0124元 | 1.0464元 |
| 2026-06-23 | 1.0168元 | 1.0463元 |
| 2026-06-22 | 1.0170元 | 1.0465元 |
| 2026-06-18 | 1.0172元 | 1.0467元 |
| 2026-06-17 | 1.0171元 | 1.0466元 |