宝盈盈悦纯债债券A(021106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0185元 | 1.0405元 |
| 2026-03-10 | 1.0185元 | 1.0405元 |
| 2026-03-09 | 1.0184元 | 1.0404元 |
| 2026-03-06 | 1.0187元 | 1.0407元 |
| 2026-03-05 | 1.0187元 | 1.0407元 |
| 2026-03-04 | 1.0187元 | 1.0407元 |
| 2026-03-03 | 1.0184元 | 1.0404元 |
| 2026-03-02 | 1.0181元 | 1.0401元 |
| 2026-02-27 | 1.0177元 | 1.0397元 |
| 2026-02-26 | 1.0176元 | 1.0396元 |
| 2026-02-25 | 1.0177元 | 1.0397元 |
| 2026-02-24 | 1.0178元 | 1.0398元 |
| 2026-02-13 | 1.0175元 | 1.0395元 |
| 2026-02-12 | 1.0175元 | 1.0395元 |
| 2026-02-11 | 1.0174元 | 1.0394元 |
| 2026-02-10 | 1.0174元 | 1.0394元 |
| 2026-02-09 | 1.0174元 | 1.0394元 |
| 2026-02-06 | 1.0173元 | 1.0393元 |
| 2026-02-05 | 1.0170元 | 1.0390元 |
| 2026-02-04 | 1.0168元 | 1.0388元 |
| 2026-02-03 | 1.0167元 | 1.0387元 |
| 2026-02-02 | 1.0167元 | 1.0387元 |
| 2026-01-30 | 1.0166元 | 1.0386元 |
| 2026-01-29 | 1.0166元 | 1.0386元 |
| 2026-01-28 | 1.0165元 | 1.0385元 |
| 2026-01-27 | 1.0163元 | 1.0383元 |
| 2026-01-26 | 1.0163元 | 1.0383元 |
| 2026-01-23 | 1.0163元 | 1.0383元 |
| 2026-01-22 | 1.0160元 | 1.0380元 |
| 2026-01-21 | 1.0161元 | 1.0381元 |
| 2026-01-20 | 1.0159元 | 1.0379元 |
| 2026-01-19 | 1.0157元 | 1.0377元 |
| 2026-01-16 | 1.0155元 | 1.0375元 |
| 2026-01-15 | 1.0153元 | 1.0373元 |
| 2026-01-14 | 1.0151元 | 1.0371元 |
| 2026-01-13 | 1.0150元 | 1.0370元 |
| 2026-01-12 | 1.0149元 | 1.0369元 |
| 2026-01-09 | 1.0147元 | 1.0367元 |
| 2026-01-08 | 1.0145元 | 1.0365元 |
| 2026-01-07 | 1.0140元 | 1.0360元 |
| 2026-01-06 | 1.0142元 | 1.0362元 |
| 2026-01-05 | 1.0149元 | 1.0369元 |
| 2025-12-31 | 1.0149元 | 1.0369元 |
| 2025-12-30 | 1.0148元 | 1.0368元 |
| 2025-12-29 | 1.0149元 | 1.0369元 |
| 2025-12-26 | 1.0152元 | 1.0372元 |
| 2025-12-25 | 1.0151元 | 1.0371元 |
| 2025-12-24 | 1.0152元 | 1.0372元 |
| 2025-12-23 | 1.0152元 | 1.0372元 |
| 2025-12-22 | 1.0149元 | 1.0369元 |