宝盈盈悦纯债债券A(021106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0152元 | 1.0447元 |
| 2026-04-29 | 1.0153元 | 1.0448元 |
| 2026-04-28 | 1.0149元 | 1.0444元 |
| 2026-04-27 | 1.0146元 | 1.0441元 |
| 2026-04-24 | 1.0149元 | 1.0444元 |
| 2026-04-23 | 1.0148元 | 1.0443元 |
| 2026-04-22 | 1.0149元 | 1.0444元 |
| 2026-04-21 | 1.0145元 | 1.0440元 |
| 2026-04-20 | 1.0140元 | 1.0435元 |
| 2026-04-17 | 1.0142元 | 1.0437元 |
| 2026-04-16 | 1.0135元 | 1.0430元 |
| 2026-04-15 | 1.0135元 | 1.0430元 |
| 2026-04-14 | 1.0133元 | 1.0428元 |
| 2026-04-13 | 1.0132元 | 1.0427元 |
| 2026-04-10 | 1.0130元 | 1.0425元 |
| 2026-04-09 | 1.0130元 | 1.0425元 |
| 2026-04-08 | 1.0131元 | 1.0426元 |
| 2026-04-07 | 1.0133元 | 1.0428元 |
| 2026-04-03 | 1.0133元 | 1.0428元 |
| 2026-04-02 | 1.0130元 | 1.0425元 |
| 2026-04-01 | 1.0128元 | 1.0423元 |
| 2026-03-31 | 1.0130元 | 1.0425元 |
| 2026-03-30 | 1.0130元 | 1.0425元 |
| 2026-03-27 | 1.0125元 | 1.0420元 |
| 2026-03-26 | 1.0123元 | 1.0418元 |
| 2026-03-25 | 1.0122元 | 1.0417元 |
| 2026-03-24 | 1.0122元 | 1.0417元 |
| 2026-03-23 | 1.0122元 | 1.0417元 |
| 2026-03-20 | 1.0122元 | 1.0417元 |
| 2026-03-19 | 1.0196元 | 1.0416元 |
| 2026-03-18 | 1.0196元 | 1.0416元 |
| 2026-03-17 | 1.0192元 | 1.0412元 |
| 2026-03-16 | 1.0190元 | 1.0410元 |
| 2026-03-13 | 1.0190元 | 1.0410元 |
| 2026-03-12 | 1.0188元 | 1.0408元 |
| 2026-03-11 | 1.0185元 | 1.0405元 |
| 2026-03-10 | 1.0185元 | 1.0405元 |
| 2026-03-09 | 1.0184元 | 1.0404元 |
| 2026-03-06 | 1.0187元 | 1.0407元 |
| 2026-03-05 | 1.0187元 | 1.0407元 |
| 2026-03-04 | 1.0187元 | 1.0407元 |
| 2026-03-03 | 1.0184元 | 1.0404元 |
| 2026-03-02 | 1.0181元 | 1.0401元 |
| 2026-02-27 | 1.0177元 | 1.0397元 |
| 2026-02-26 | 1.0176元 | 1.0396元 |
| 2026-02-25 | 1.0177元 | 1.0397元 |
| 2026-02-24 | 1.0178元 | 1.0398元 |
| 2026-02-13 | 1.0175元 | 1.0395元 |
| 2026-02-12 | 1.0175元 | 1.0395元 |
| 2026-02-11 | 1.0174元 | 1.0394元 |