宝盈盈悦纯债债券A
(021106.jj ) 宝盈基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模5.05亿 (2025-09-30) 基金净值1.0155 (2026-01-16) 基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5337 / 7182)
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宝盈盈悦纯债债券A(021106) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.06%----------------------0.06%
2025---0.67%0.14%0.72%-0.09%0.25%-0.10%-0.26%0.05%0.35%0.03%0.11%0.52%
2024----------0.35%0.50%-0.04%0.27%0.18%0.55%1.32%--