宝盈盈悦纯债债券A(021106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.73万元 | 0.30% | 25.24万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 115.09万元 | 0.30% | 38.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.73万元 | 0.30% | 25.24万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 115.09万元 | 0.30% | 38.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |