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公告
宝盈盈悦纯债债券A
(021106.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-31
总资产规模
5.05亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0155
元
(
2026-01-16
)
基金经理
胡世辉
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.30%
(5337 / 7182)
相关基金:
主从基金:
宝盈盈悦纯债债券C
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宝盈盈悦纯债债券A(021106) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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宝盈盈悦纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
5.05亿
5.00亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
5.07亿
5.00亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
5.08亿
5.00亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
5.11亿
5.00亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
6.07亿
6.00亿
元
--
2024-05-30
--
--
10.10亿
元
--