宝盈盈悦纯债债券A(021106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0163元 | 1.0383元 |
| 2026-01-23 | 1.0163元 | 1.0383元 |
| 2026-01-22 | 1.0160元 | 1.0380元 |
| 2026-01-21 | 1.0161元 | 1.0381元 |
| 2026-01-20 | 1.0159元 | 1.0379元 |
| 2026-01-19 | 1.0157元 | 1.0377元 |
| 2026-01-16 | 1.0155元 | 1.0375元 |
| 2026-01-15 | 1.0153元 | 1.0373元 |
| 2026-01-14 | 1.0151元 | 1.0371元 |
| 2026-01-13 | 1.0150元 | 1.0370元 |
| 2026-01-12 | 1.0149元 | 1.0369元 |
| 2026-01-09 | 1.0147元 | 1.0367元 |
| 2026-01-08 | 1.0145元 | 1.0365元 |
| 2026-01-07 | 1.0140元 | 1.0360元 |
| 2026-01-06 | 1.0142元 | 1.0362元 |
| 2026-01-05 | 1.0149元 | 1.0369元 |
| 2025-12-31 | 1.0149元 | 1.0369元 |
| 2025-12-30 | 1.0148元 | 1.0368元 |
| 2025-12-29 | 1.0149元 | 1.0369元 |
| 2025-12-26 | 1.0152元 | 1.0372元 |
| 2025-12-25 | 1.0151元 | 1.0371元 |
| 2025-12-24 | 1.0152元 | 1.0372元 |
| 2025-12-23 | 1.0152元 | 1.0372元 |
| 2025-12-22 | 1.0149元 | 1.0369元 |
| 2025-12-19 | 1.0150元 | 1.0370元 |
| 2025-12-18 | 1.0145元 | 1.0365元 |
| 2025-12-17 | 1.0143元 | 1.0363元 |
| 2025-12-16 | 1.0138元 | 1.0358元 |
| 2025-12-15 | 1.0138元 | 1.0358元 |
| 2025-12-12 | 1.0142元 | 1.0362元 |
| 2025-12-11 | 1.0144元 | 1.0364元 |
| 2025-12-10 | 1.0140元 | 1.0360元 |
| 2025-12-09 | 1.0136元 | 1.0356元 |
| 2025-12-08 | 1.0132元 | 1.0352元 |
| 2025-12-05 | 1.0131元 | 1.0351元 |
| 2025-12-04 | 1.0128元 | 1.0348元 |
| 2025-12-03 | 1.0136元 | 1.0356元 |
| 2025-12-02 | 1.0139元 | 1.0359元 |
| 2025-12-01 | 1.0141元 | 1.0361元 |
| 2025-11-28 | 1.0138元 | 1.0358元 |
| 2025-11-27 | 1.0136元 | 1.0356元 |
| 2025-11-26 | 1.0138元 | 1.0358元 |
| 2025-11-25 | 1.0142元 | 1.0362元 |
| 2025-11-24 | 1.0144元 | 1.0364元 |
| 2025-11-21 | 1.0143元 | 1.0363元 |
| 2025-11-20 | 1.0142元 | 1.0362元 |
| 2025-11-19 | 1.0141元 | 1.0361元 |
| 2025-11-18 | 1.0142元 | 1.0362元 |
| 2025-11-17 | 1.0141元 | 1.0361元 |
| 2025-11-14 | 1.0139元 | 1.0359元 |