宝盈盈悦纯债债券A (021106.jj ) 宝盈基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模5.05亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0147元 (2026-01-09) 基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5333 / 7199)
相关基金:	主从基金: 宝盈盈悦纯债债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

宝盈盈悦纯债债券A(021106) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-05-20

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-05-20	2025-05-20	0.012 元	5.00亿	600.04万元	1.17%	1.17%
2024-12-17	2024-12-17	0.01 元	6.00亿	600.03万元	0.97%	0.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。