国泰北证50成份指数发起A (021101.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0469元 (2026-03-31) 基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率143.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (3753 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰北证50成份指数发起C |
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国泰北证50成份指数发起A(021101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-18 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-17 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-13 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-12 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-11 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-10 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-06 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-05 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-04 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-03 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-02 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-02-27 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-02-26 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-02-25 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-02-24 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-02-13 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-02-12 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-02-11 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-02-10 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-02-09 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-06 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-02-05 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-02-04 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-02-03 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-02-02 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-30 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-01-29 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-01-28 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-01-27 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-01-26 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-01-23 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-01-22 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-21 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-20 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-19 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-01-16 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-01-15 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-14 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-01-13 | 1.2986元 | 1.2986元 |