国泰北证50成份指数发起A (021101.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8745元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率165.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.88% (5367 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰北证50成份指数发起C |
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国泰北证50成份指数发起A(021101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-10-08 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-09-30 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-09-29 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-09-28 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-09-24 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-09-23 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-09-22 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-09-21 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-09-18 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-09-17 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-09-16 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-09-15 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-09-14 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-09-11 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-09-10 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-09-09 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-09-08 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-09-07 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-09-04 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-09-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-09-02 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-09-01 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-08-31 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-08-28 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-08-27 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-08-26 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-08-25 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-08-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-08-21 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-20 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-08-19 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-08-18 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-17 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-08-14 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-08-13 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-12 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-08-11 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-10 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-08-07 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-06 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-08-05 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-04 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-03 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-07-31 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-30 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-29 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-28 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-27 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-24 | 0.8803元 | 0.8803元 |