国泰北证50成份指数发起A (021101.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1114元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率143.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3346 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰北证50成份指数发起C |
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国泰北证50成份指数发起A(021101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-21 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-19 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-15 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-05-13 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-12 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-11 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-08 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-07 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-30 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-28 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-27 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-24 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-23 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-22 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-21 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-20 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-17 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-13 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-07 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-03 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-02 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-01 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-31 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-18 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-17 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-13 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-12 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-11 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-10 | 1.1827元 | 1.1827元 |