国泰北证50成份指数发起A (021101.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0649元 (2026-03-27) 基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率143.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (3519 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰北证50成份指数发起C |
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国泰北证50成份指数发起A(021101) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.44亿 | 90.90% |
| (其中) 股票 | 4.44亿 | 90.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 262.63万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 262.63万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,310.59万 | 6.78% |
| 4 | 其他资产 | 871.34万 | 1.78% |
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