国泰北证50成份指数发起A (021101.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1114元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率143.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3346 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰北证50成份指数发起C |
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国泰北证50成份指数发起A(021101) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.61亿 | 88.42% |
| (其中) 股票 | 2.61亿 | 88.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 263.45万 | 0.89% |
| (其中) 债券 | 263.45万 | 0.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,860.94万 | 9.70% |
| 4 | 其他资产 | 291.74万 | 0.99% |
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