国泰北证50成份指数发起A (021101.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8745元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率165.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.88% (5367 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰北证50成份指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰北证50成份指数发起A(021101) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.67亿 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 2.67亿 | 91.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,846.75万 | 6.32% |
| 3 | 其他资产 | 675.90万 | 2.31% |
加载中......