国泰北证50成份指数发起A (021101.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8745元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率165.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.88% (5367 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰北证50成份指数发起C |
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国泰北证50成份指数发起A(021101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 79.12万元 | 0.50% | 15.82万元 | 0.10% |
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 25.97万元 | 0.50% | 5.19万元 | 0.10% |