国泰北证50成份指数发起A (021101.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8541元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率165.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.01% (5407 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰北证50成份指数发起C |
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国泰北证50成份指数发起A(021101) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 国泰北证50成份指数发起A | 5.93% | 0.32% | -17.84% | 6.44% | -6.05% | 0.78% | -12.64% | -1.64% | -3.31% | -2.57% | -- | -- | -28.77% | 1.21% |
| 北证50 | 6.33% | 0.36% | -18.79% | 6.55% | -6.46% | 0.57% | -13.42% | -1.66% | -2.41% | -2.98% | -- | -- | -29.98% | ||
| 2025 | 国泰北证50成份指数发起A | 0.64% | 14.38% | -2.74% | 3.55% | 5.32% | 2.60% | -1.63% | 9.66% | -3.41% | 2.86% | -11.34% | 3.50% | 23.20% | -15.59% |
| 北证50 | 1.95% | 23.53% | -2.74% | 4.72% | 5.83% | 2.73% | -1.68% | 10.64% | -2.90% | 3.54% | -12.32% | 3.80% | 38.80% | ||
| 2024 | 国泰北证50成份指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | -2.67% | -2.68% | 1.46% |
| 北证50 | -22.52% | 9.73% | -8.11% | -3.73% | -5.24% | -8.11% | 1.26% | -8.85% | 34.60% | 43.80% | 1.26% | -19.08% | -4.14% | ||
| 2023 | 国泰北证50成份指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北证50 | 12.84% | -4.76% | -5.31% | -4.79% | 2.87% | -5.00% | -4.63% | -8.29% | 3.98% | -7.11% | 27.54% | 12.65% | 14.92% | ||
| 2022 | 国泰北证50成份指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北证50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.96% | -7.54% | -8.42% |