国泰北证50成份指数发起A (021101.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8745元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率165.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.88% (5367 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰北证50成份指数发起C |
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国泰北证50成份指数发起A(021101) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 60.18% | 39.82% | 1,389.00 | 4.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 80.71% | 19.29% | 2,008.00 | 2.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 75.70% | 24.30% | 895.00 | 5.09万元 | -- |