国泰北证50成份指数发起A (021101.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8745元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率165.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.88% (5367 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰北证50成份指数发起C |
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国泰北证50成份指数发起A(021101) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 5,838.02万 | 5,533.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 5,407.19万 | 5,164.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 5,665.44万 | 4,725.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 4,551.77万 | 3,583.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 4,555.79万 | 3,737.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,502.50万 | 4,132.63万元 | -- |
| 2024-11-19 | -- | -- | 5,462.98万元 | -- |