国泰北证50成份指数发起A
(021101.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模5,665.44万元 (2025-12-31) 基金净值1.0433元 (2026-03-23) 基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率143.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (3857 / 5723)
相关基金: 主从基金: 国泰北证50成份指数发起C
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国泰北证50成份指数发起A(021101) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰北证50成份指数发起A.(021101) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰北证50成份指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.20元5,665.44万4,725.14万元--
2025-09-301.27元4,551.77万3,583.22万元--
2025-06-301.22元4,555.79万3,737.01万元--
2025-03-311.09元4,502.50万4,132.63万元--
2024-11-19----5,462.98万元--

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