国泰北证50成份指数发起A (021101.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8049元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率165.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.79% (5475 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰北证50成份指数发起C |
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国泰北证50成份指数发起A(021101) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 165.25% | 1.53亿元 | 3.08亿元 | 2.67亿元 | 5,838.02万元 |
| 2025-06-30 | 143.14% | 1.15亿元 | 5,401.73万元 | 1.11亿元 | 4,555.79万元 |