南方中证创新药产业ETF发起联接A (021097.jj ) CS创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1145元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (3636 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证创新药产业ETF发起联接C目标基金: 南方中证创新药产业ETF(159858) |
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南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-25 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-23 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-18 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-16 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-15 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-28 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-27 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-25 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-21 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-20 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-19 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-18 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-15 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-14 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-13 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-12 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-11 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-08 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-07 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-06 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-30 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-29 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-28 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-27 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-24 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-23 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-22 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-21 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-20 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-17 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-16 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-15 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-14 | 1.2412元 | 1.2412元 |