南方中证创新药产业ETF发起联接A (021097.jj ) CS创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2361元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (2367 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证创新药产业ETF发起联接C目标基金: 南方中证创新药产业ETF |
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南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-16 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-15 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-14 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-13 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-10 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-09 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-08 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-07 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-03 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-02 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-01 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-31 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-30 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-27 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-25 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-24 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-23 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-19 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-17 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-03-16 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-13 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-11 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-10 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-09 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-06 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-04 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-02 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-02-27 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-02-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-25 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-02-24 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-02-13 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-12 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-02-11 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-02-10 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-09 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-06 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-02-05 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-02-04 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-03 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-02-02 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-29 | 1.2312元 | 1.2312元 |