南方中证创新药产业ETF发起联接A (021097.jj ) CS创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1969元 (2026-02-27) 基金经理朱恒红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2671 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证创新药产业ETF发起联接C目标基金: 南方中证创新药产业ETF |
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南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-02-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-25 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-02-24 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-02-13 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-12 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-02-11 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-02-10 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-09 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-06 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-02-05 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-02-04 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-03 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-02-02 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-01-29 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-01-28 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-27 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-01-26 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-01-23 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-22 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-21 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-01-20 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-01-19 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-01-16 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-01-15 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-01-14 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-01-13 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-01-12 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-01-09 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-08 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-01-07 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-06 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-01-05 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-12-31 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-30 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-12-29 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-26 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-25 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-24 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-12-23 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-22 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-19 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-18 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-17 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-16 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-15 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-12 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-12-11 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-12-10 | 1.2645元 | 1.2645元 |