南方中证创新药产业ETF发起联接A (021097.jj ) CS创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2633元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% (2112 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证创新药产业ETF发起联接C目标基金: 南方中证创新药产业ETF |
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南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8,861.00元 | 0.15% | 2,953.00元 | 0.05% |
| 2026-03-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,191.00元 | 0.15% | 397.00元 | 0.05% |
| 2025-03-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,925.00元 | 0.15% | 641.00元 | 0.05% |