南方中证创新药产业ETF发起联接A (021097.jj ) CS创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1145元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (3636 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证创新药产业ETF发起联接C目标基金: 南方中证创新药产业ETF(159858) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.21亿 | 91.59% |
| 2 | 固定收益投资 | 111.46万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 111.46万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,558.81万 | 6.46% |
| 4 | 其他资产 | 358.97万 | 1.49% |
加载中......