南方中证创新药产业ETF发起联接A (021097.jj ) CS创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2633元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% (2112 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证创新药产业ETF发起联接C目标基金: 南方中证创新药产业ETF |
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南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 232.95万 | 0.82% |
| (其中) 股票 | 232.95万 | 0.82% | |
| 2 | 基金投资 | 2.57亿 | 90.72% |
| 3 | 固定收益投资 | 201.30万 | 0.71% |
| (其中) 债券 | 201.30万 | 0.71% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,413.55万 | 5.00% |
| 5 | 其他资产 | 775.55万 | 2.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 177.85万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.92万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 6.19万 | 0.02% |
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