南方中证创新药产业ETF发起联接A (021097.jj ) CS创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2624元 (2025-12-12) 基金经理朱恒红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率10.29% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.24% (1505 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证创新药产业ETF发起联接C目标基金: 南方中证创新药产业ETF |
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南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.45亿 | 91.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 110.70万 | 0.70% |
| (其中) 债券 | 110.70万 | 0.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 971.61万 | 6.10% |
| 4 | 其他资产 | 296.74万 | 1.86% |
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