南方中证创新药产业ETF发起联接A (021097.jj ) CS创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2680元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.72% (2132 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证创新药产业ETF发起联接C目标基金: 南方中证创新药产业ETF |
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南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.71亿 | 91.30% |
| 2 | 固定收益投资 | 111.11万 | 0.59% |
| (其中) 债券 | 111.11万 | 0.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,159.98万 | 6.18% |
| 4 | 其他资产 | 362.78万 | 1.93% |
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