南方中证创新药产业ETF发起联接A (021097.jj ) CS创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2437元 (2025-12-22) 基金经理朱恒红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率10.29% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (1672 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证创新药产业ETF发起联接C目标基金: 南方中证创新药产业ETF |
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南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.40元 | 8,196.63万 | 5,856.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3,444.90万 | 2,993.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,751.13万 | 1,631.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,585.99万 | 1,565.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,227.87万 | 1,116.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,078.98万 | 1,202.07万元 | -- |
| 2024-04-16 | -- | -- | 1,161.56万元 | -- |