南方中证创新药产业ETF发起联接A (021097.jj ) CS创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2633元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% (2112 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证创新药产业ETF发起联接C目标基金: 南方中证创新药产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 89.76% | 10.24% | 9,182.00 | 1.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 85.94% | 14.06% | 7,991.00 | 1.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 66.59% | 33.41% | 3,268.00 | 1.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 36.11% | 63.89% | 618.00 | 2.57万元 | -- |