南方中证创新药产业ETF发起联接A (021097.jj ) CS创新药 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2633元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% (2112 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证创新药产业ETF发起联接C目标基金: 南方中证创新药产业ETF |
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南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-09-02 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-09-01 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-31 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-28 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-27 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-08-26 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-08-25 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-08-24 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-08-21 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-08-20 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-08-19 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-08-18 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-08-17 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-08-14 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-08-13 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-08-12 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-08-11 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-08-10 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-08-07 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-08-06 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-05 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-04 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-08-03 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-31 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-30 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-29 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-28 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-27 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-24 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-23 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-22 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-21 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-07-20 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-17 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-16 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-15 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-07-14 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-13 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-10 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-07-09 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-08 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-07 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-06 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-07-03 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-02 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-07-01 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-29 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-26 | 1.1145元 | 1.1145元 |