广发中证港股通互联网ETF发起式联接A (021092.jj ) 港股通互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7712元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-06) 持仓换手率83.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.59% (5583 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通互联网ETF |
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广发中证港股通互联网ETF发起式联接A(021092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7712元 | 0.8286元 |
| 2026-09-10 | 0.7689元 | 0.8263元 |
| 2026-09-09 | 0.7839元 | 0.8413元 |
| 2026-09-08 | 0.7985元 | 0.8559元 |
| 2026-09-07 | 0.8040元 | 0.8614元 |
| 2026-09-04 | 0.8140元 | 0.8714元 |
| 2026-09-03 | 0.7872元 | 0.8446元 |
| 2026-09-02 | 0.7994元 | 0.8568元 |
| 2026-09-01 | 0.8028元 | 0.8602元 |
| 2026-08-31 | 0.8137元 | 0.8711元 |
| 2026-08-28 | 0.8165元 | 0.8739元 |
| 2026-08-27 | 0.8122元 | 0.8696元 |
| 2026-08-26 | 0.8190元 | 0.8764元 |
| 2026-08-25 | 0.8125元 | 0.8699元 |
| 2026-08-24 | 0.8112元 | 0.8686元 |
| 2026-08-21 | 0.8398元 | 0.8972元 |
| 2026-08-20 | 0.8325元 | 0.8899元 |
| 2026-08-19 | 0.8378元 | 0.8952元 |
| 2026-08-18 | 0.8373元 | 0.8947元 |
| 2026-08-17 | 0.8410元 | 0.8984元 |
| 2026-08-14 | 0.8320元 | 0.8894元 |
| 2026-08-13 | 0.8431元 | 0.9005元 |
| 2026-08-12 | 0.8568元 | 0.9142元 |
| 2026-08-11 | 0.8743元 | 0.9317元 |
| 2026-08-10 | 0.8885元 | 0.9459元 |
| 2026-08-07 | 0.8751元 | 0.9325元 |
| 2026-08-06 | 0.8748元 | 0.9322元 |
| 2026-08-05 | 0.8946元 | 0.9520元 |
| 2026-08-04 | 0.8913元 | 0.9487元 |
| 2026-08-03 | 0.8897元 | 0.9471元 |
| 2026-07-31 | 0.8723元 | 0.9297元 |
| 2026-07-30 | 0.8659元 | 0.9233元 |
| 2026-07-29 | 0.8700元 | 0.9274元 |
| 2026-07-28 | 0.8405元 | 0.8979元 |
| 2026-07-27 | 0.8308元 | 0.8882元 |
| 2026-07-24 | 0.8123元 | 0.8697元 |
| 2026-07-23 | 0.8308元 | 0.8882元 |
| 2026-07-22 | 0.8235元 | 0.8809元 |
| 2026-07-21 | 0.8522元 | 0.9096元 |
| 2026-07-20 | 0.8530元 | 0.9104元 |
| 2026-07-17 | 0.8291元 | 0.8865元 |
| 2026-07-16 | 0.8642元 | 0.9216元 |
| 2026-07-15 | 0.8313元 | 0.8887元 |
| 2026-07-14 | 0.8152元 | 0.8726元 |
| 2026-07-13 | 0.8113元 | 0.8687元 |
| 2026-07-10 | 0.8228元 | 0.8802元 |
| 2026-07-09 | 0.8158元 | 0.8732元 |
| 2026-07-08 | 0.8303元 | 0.8877元 |
| 2026-07-07 | 0.7804元 | 0.8378元 |
| 2026-07-06 | 0.7842元 | 0.8416元 |