南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）I (021053.jj ) 申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3038元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.26% (35 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A 、南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）C目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）I(021053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-09-02 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-09-01 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-08-31 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-08-28 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-08-27 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-08-26 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-08-25 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-24 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-21 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-20 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-08-19 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-08-18 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-17 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-14 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-13 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-08-12 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-08-11 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-10 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-08-07 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-06 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-05 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-08-04 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-31 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-29 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-28 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-27 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-24 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-23 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-22 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-20 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-17 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-16 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-15 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-07-14 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-13 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-10 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-08 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-06 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-01 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-30 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |