南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）I (021053.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0153元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率16.97% (143 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）(018078) 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII）(159615) |
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南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）I(021053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-15 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-04 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-02 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-01 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-29 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-27 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-25 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-22 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-20 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-19 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-18 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-15 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-14 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-13 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-12 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-11 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-08 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-07 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-06 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-30 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-29 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-28 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-27 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-24 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-23 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-22 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-21 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-20 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-17 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-16 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-04-15 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-14 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-13 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-10 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-09 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-08 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-07 | 1.3043元 | 1.3043元 |