南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）I (021053.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2375元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率30.69% (33 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
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南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）I(021053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-23 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-22 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-21 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-20 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-17 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-16 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-04-15 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-14 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-13 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-10 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-09 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-08 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-07 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-03 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-02 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-01 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-31 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-30 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-27 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-25 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-23 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-20 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-19 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-18 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-17 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-03-16 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-13 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-12 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-11 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-10 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-09 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-06 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-05 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-04 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-02 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-02-27 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-02-26 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-25 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-02-24 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-02-13 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-02-12 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-02-11 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-02-10 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-02-09 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-02-06 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-02-05 | 1.2892元 | 1.2892元 |