南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I (021053.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2535元 (2026-02-26) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.73% (21 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I(021053) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1,733.44万 | 1,418.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 1,176.31万 | 773.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 379.33万 | 323.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 145.25万 | 145.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 66.14万 | 83.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 36.72万 | 41.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 26.48万 | 38.38万元 | -- |