南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I (021053.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2771元 (2026-02-27) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.05% (21 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I(021053) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 103.00 | 3.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 38.00 | 1.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 24.00 | 1.10万元 | -- |