南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I (021053.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2237元 (2026-03-06) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.49% (21 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I(021053) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.90% | -2.23% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% |
| 2025 | -0.68% | 17.03% | 8.54% | 1.95% | 6.95% | 7.64% | 22.69% | 0.92% | 4.86% | -10.49% | -0.52% | -9.78% | 54.44% |
| 2024 | -- | -- | -- | 2.45% | -3.45% | -3.81% | 2.32% | 3.61% | 22.15% | -8.84% | -0.42% | -2.45% | 9.12% |