南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）I (021053.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2375元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率30.69% (33 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
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南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）I(021053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-07-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |