南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）I (021053.jj ) 申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3038元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.26% (35 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A 、南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）C目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
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南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）I(021053) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.24亿 | 90.93% |
| 2 | 固定收益投资 | 303.15万 | 1.23% |
| (其中) 债券 | 303.15万 | 1.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,524.31万 | 6.19% |
| 4 | 其他资产 | 403.88万 | 1.64% |
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